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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 723.00 | 23 697.00 | 33 026.00 | 56 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 035.00 | 80 252.00 | 17 783.00 | 98 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 394.00 | 103 949.00 | 64 444.00 | 168 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 381.00 | | 19 381.00 | 19 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 080.00 | 2 957.00 | 169 122.00 | 172 080.00 |
BZ Autres créances | 38 394.00 | | 38 394.00 | 38 394.00 |
CF Disponibilités | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 039.00 | 2 957.00 | 235 081.00 | 238 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 433.00 | 106 907.00 | 299 526.00 | 406 433.00 |
CU Autres participations | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 14 507.00 | | | 14 507.00 |
DH Report à nouveau | 19 470.00 | | | 19 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
DL TOTAL (I) | 43 232.00 | | | 43 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 829.00 | | | 77 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 115.00 | | | 30 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 064.00 | | | 126 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 559.00 | | | 18 559.00 |
EA Autres dettes | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 293.00 | | | 256 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 526.00 | | | 299 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 104.00 | | | 201 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 892.00 | | 4 502.00 | 163 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 305.00 | | 4 454.00 | 150 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 087.00 | | 48.00 | 6 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 893.00 | 28 057.00 | | 75 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 893.00 | 28 057.00 | | 75 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 065.00 | 126 065.00 | | 126 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 172 081.00 | 172 081.00 | | 172 081.00 |
VB T. V. A. | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 782.00 | 26 318.00 | 51 464.00 | 77 782.00 |
VI Groupe et associés | 30 115.00 | 30 115.00 | | 30 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 796.00 | | | 25 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 489.00 | | | 25 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 652.00 | 28 652.00 | | 28 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 433.00 | 211 833.00 | 2 600.00 | 214 433.00 |
VW T.V.A. | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 568.00 | 201 104.00 | 51 464.00 | 252 568.00 |