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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 958.00 | 42.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 452.00 | 6 215.00 | 6 237.00 | 12 452.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 452.00 | 7 173.00 | 6 280.00 | 13 452.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
072 Créances – Autres | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
084 Disponibilités | 48 563.00 | | 48 563.00 | 48 563.00 |
092 Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 090.00 | | 49 090.00 | 49 090.00 |
110 Total général Actif | 62 542.00 | 7 173.00 | 55 370.00 | 62 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 667.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 026.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 534.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 485.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 810.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 344.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 370.00 | |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 958.00 | 42.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 004.00 | 842.00 | 4 162.00 | 5 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 446.00 | 3 382.00 | 4 066.00 | 7 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 452.00 | 5 183.00 | 8 270.00 | 13 452.00 |
BZ Autres créances | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
CF Disponibilités | 48 856.00 | | 48 856.00 | 48 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 609.00 | | 53 609.00 | 53 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 064.00 | 5 183.00 | 61 878.00 | 67 064.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1.00 | | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 318.00 | | | 318.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 318.00 | | | 318.00 |
252 Charges sociales | -5 968.00 | | | -5 968.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 742.00 | | | -2 742.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 741.00 | | | -2 741.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 65 979.00 | 90 406.00 | | 65 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 312.00 | -24 427.00 | | -12 312.00 |
DL TOTAL (I) | 54 767.00 | 67 079.00 | | 54 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 305.00 | 3 066.00 | | 6 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 111.00 | 3 522.00 | | 7 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 878.00 | 70 601.00 | | 61 878.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 990.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 779.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533.00 | 524.00 | | 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533.00 | 524.00 | | 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -533.00 | -524.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 10 059.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 312.00 | 34 486.00 | | 12 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 312.00 | -24 427.00 | | -12 312.00 |