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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 850.00 | 3 815.00 | 4 034.00 | 7 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 850.00 | 3 815.00 | 4 034.00 | 7 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 659.00 | | 11 659.00 | 11 659.00 |
BZ Autres créances | 88 667.00 | | 88 667.00 | 88 667.00 |
CF Disponibilités | 464 723.00 | | 464 723.00 | 464 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 050.00 | | 565 050.00 | 565 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 900.00 | 3 815.00 | 569 084.00 | 572 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 406 073.00 | 323 384.00 | | 406 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 273.00 | 82 690.00 | | -17 273.00 |
DL TOTAL (I) | 443 800.00 | 461 074.00 | | 443 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961.00 | 993.00 | | 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 853.00 | 18 000.00 | | 45 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 924.00 | 78 064.00 | | 76 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588.00 | 2 688.00 | | 588.00 |
EA Autres dettes | 959.00 | 204.00 | | 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 285.00 | 99 949.00 | | 125 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 084.00 | 561 023.00 | | 569 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 283.00 | 99 949.00 | | 125 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 716.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 570.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 71 992.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 71 992.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 290.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 290.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 71 702.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 956.00 | 19 851.00 | | 4 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 906.00 | 131 123.00 | | 10 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 179.00 | 48 433.00 | | 28 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 273.00 | 82 690.00 | | -17 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 245.00 | 1 570.00 | | 2 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 245.00 | 1 570.00 | | 2 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 924.00 | 76 924.00 | | 76 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
UX Autres créances clients | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 074.00 | 19 074.00 | | 19 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
VB T. V. A. | 40 247.00 | 40 247.00 | | 40 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VI Groupe et associés | 45 853.00 | 45 853.00 | | 45 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 327.00 | 100 327.00 | | 100 327.00 |
VW T.V.A. | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 285.00 | 125 285.00 | | 125 285.00 |