| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 10 932.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 26 651.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 307 255.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 12 666.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 357 504.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 52 000.00 | |
BT Marchandises | | | 6 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 167 452.00 | |
BZ Autres créances | | | 68 422.00 | |
CF Disponibilités | | | 29 701.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 840.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 324 415.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 681 919.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 925.00 | 26 030.00 | | -47 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 032.00 | -73 955.00 | | 49 032.00 |
DL TOTAL (I) | 12 107.00 | -36 925.00 | | 12 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 886.00 | 396 027.00 | | 318 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 751.00 | 30 259.00 | | 29 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 004.00 | 99 862.00 | | 107 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 173.00 | 112 948.00 | | 214 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 813.00 | 639 096.00 | | 669 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 919.00 | 602 171.00 | | 681 919.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 671.00 | | | 29 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 942.00 | 4 295.00 | | 530 942.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 868.00 | | | 28 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 150.00 | 533 088.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 150.00 | 491 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 408.00 | 4 295.00 | | 489 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 241.00 | 62 492.00 | 2 150.00 | 115 241.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 163.00 | 5 774.00 | | 12 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 079.00 | 56 719.00 | 2 150.00 | 103 079.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 671.00 | | | 29 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 004.00 | 44 835.00 | 62 169.00 | 107 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 356.00 | 59 356.00 | | 59 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 128.00 | 68 324.00 | 56 804.00 | 125 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 666.00 | | 12 666.00 | 12 666.00 |
UX Autres créances clients | 162 452.00 | 162 452.00 | | 162 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
VC Groupe et associés | 40 793.00 | 40 793.00 | | 40 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 886.00 | 113 356.00 | 205 530.00 | 318 886.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 976.00 | | | 104 976.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 259.00 | 12 259.00 | | 12 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 380.00 | 236 714.00 | 12 666.00 | 249 380.00 |
VW T.V.A. | 18 367.00 | 18 367.00 | | 18 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 813.00 | 315 640.00 | 324 502.00 | 669 813.00 |