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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 411 310.00 | | 411 310.00 | 411 310.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 53 721.00 | | 53 721.00 | 53 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 721.00 | | 53 721.00 | 53 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 031.00 | | 465 031.00 | 465 031.00 |
CU Autres participations | 411 310.00 | | 411 310.00 | 411 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 656.00 | -12 721.00 | | -21 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 696.00 | -8 935.00 | | 21 696.00 |
DL TOTAL (I) | 5 040.00 | -16 656.00 | | 5 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 261.00 | 354 552.00 | | 299 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 331.00 | 80 616.00 | | 158 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 3 360.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 992.00 | 438 529.00 | | 459 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 031.00 | 421 873.00 | | 465 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 992.00 | 438 529.00 | | 459 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 939.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 304.00 | 8 935.00 | | 8 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 696.00 | -8 935.00 | | 21 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 310.00 | | | 411 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 310.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 310.00 | | | 411 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 261.00 | 299 261.00 | | 299 261.00 |
VI Groupe et associés | 158 331.00 | 158 331.00 | | 158 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 337.00 | | | 27 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 992.00 | 459 992.00 | | 459 992.00 |