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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 400.00 | | 200 400.00 | 200 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 377 500.00 | 8 324.00 | 369 176.00 | 377 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 870 000.00 | 8 324.00 | 3 861 676.00 | 3 870 000.00 |
BZ Autres créances | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
CF Disponibilités | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 455.00 | | 10 455.00 | 10 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 880 455.00 | 8 324.00 | 3 872 131.00 | 3 880 455.00 |
CU Autres participations | 3 291 000.00 | | 3 291 000.00 | 3 291 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 290 000.00 | 3 290 000.00 | | 3 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 329 000.00 | | | 329 000.00 |
DG Autres réserves | 26 920.00 | | | 26 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 271.00 | 785 920.00 | | 181 271.00 |
DL TOTAL (I) | 3 827 192.00 | 4 075 920.00 | | 3 827 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 520.00 | 250 520.00 | | 40 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 410.00 | 1 961.00 | | 4 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 405.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 939.00 | 257 886.00 | | 44 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 872 131.00 | 4 333 806.00 | | 3 872 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 939.00 | 257 886.00 | | 44 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 405.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 405.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | 800 001.00 | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 729.00 | 14 081.00 | | 18 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 271.00 | 785 920.00 | | 181 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 324.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 324.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 520.00 | 40 520.00 | | 40 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 400.00 | | 200 400.00 | 200 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 384.00 | 7 984.00 | 200 400.00 | 208 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 939.00 | 44 939.00 | | 44 939.00 |