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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 600.00 | 390.00 | 2 210.00 | 2 600.00 |
AP Constructions | | | 17.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 299 226.00 | 390.00 | 1 298 836.00 | 1 299 226.00 |
BZ Autres créances | 286 844.00 | | 286 844.00 | 286 844.00 |
CF Disponibilités | 27 213.00 | | 27 213.00 | 27 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 057.00 | | 314 057.00 | 314 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 283.00 | 390.00 | 1 612 893.00 | 1 613 283.00 |
CU Autres participations | 1 296 626.00 | | 1 296 626.00 | 1 296 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 999.00 | | | -24 999.00 |
DK Provisions réglementées | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
DL TOTAL (I) | 178 709.00 | | | 178 709.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 181 840.00 | | | 181 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 181 012.00 | | | 1 181 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 332.00 | | | 71 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 184.00 | | | 1 434 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 893.00 | | | 1 612 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 927.00 | | | 128 927.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 332.00 | | | 71 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 708.00 | | | -2 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 999.00 | | | 24 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 999.00 | | | -24 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 390.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 390.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 708.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 708.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 332.00 | 71 332.00 | | 71 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 362 852.00 | 57 595.00 | 579 637.00 | 1 362 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286 844.00 | 286 844.00 | | 286 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 844.00 | 286 844.00 | | 286 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 184.00 | 128 927.00 | 579 637.00 | 1 434 184.00 |