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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 673.00 | 248 684.00 | 2 989.00 | 251 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 416.00 | 205 731.00 | 19 684.00 | 225 416.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 074.00 | | 18 074.00 | 18 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 716.00 | 456 815.00 | 49 900.00 | 506 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 477.00 | | 101 477.00 | 101 477.00 |
BN En cours de production de biens | 400 375.00 | | 400 375.00 | 400 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 899.00 | 13 486.00 | 175 412.00 | 188 899.00 |
BZ Autres créances | 99 309.00 | | 99 309.00 | 99 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
CF Disponibilités | 80 276.00 | | 80 276.00 | 80 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 561.00 | 13 486.00 | 868 074.00 | 881 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 277.00 | 470 302.00 | 917 974.00 | 1 388 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 238 828.00 | | | 238 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 628.00 | | | 20 628.00 |
DL TOTAL (I) | 268 256.00 | | | 268 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 135.00 | | | 50 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 375 467.00 | | | 375 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 425.00 | | | 77 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 588.00 | | | 72 588.00 |
EA Autres dettes | 74 100.00 | | | 74 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 718.00 | | | 649 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 974.00 | | | 917 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 396.00 | | | 23 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -714.00 | | -714.00 | -714.00 |
FG Production vendue services | 786 998.00 | | 786 998.00 | 786 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 284.00 | | 786 284.00 | 786 284.00 |
FM Production stockée | | | 150 563.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 437.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 252.00 | |
GE Autres charges | | | 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 211.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 725.00 | | | 963 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 097.00 | | | 943 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 628.00 | | | 20 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 017.00 | | 20 698.00 | 486 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 506.00 | | 20 658.00 | 474 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | 40.00 | 5 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 063.00 | 6 751.00 | | 450 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 663.00 | 6 751.00 | | 447 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 486.00 | | | 13 486.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 111.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 486.00 | | | 13 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 486.00 | | | 13 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 252.00 | | |
UG ‐ Financières | | 111.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 425.00 | 77 425.00 | | 77 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 708.00 | 26 708.00 | | 26 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 100.00 | 74 100.00 | | 74 100.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 172 769.00 | 172 769.00 | | 172 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 130.00 | 16 130.00 | | 16 130.00 |
VB T. V. A. | 57 024.00 | 57 024.00 | | 57 024.00 |
VC Groupe et associés | 32 187.00 | 32 187.00 | | 32 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 9 712.00 | 40 287.00 | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
VP Divers | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 167.00 | 298 167.00 | | 298 167.00 |
VW T.V.A. | 44 999.00 | 44 999.00 | | 44 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 250.00 | 233 963.00 | 40 287.00 | 274 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 947.00 | | | 14 947.00 |
ST Autres comptes | 125 604.00 | | | 125 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
YT Sous‐traitance | 13 748.00 | | | 13 748.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 239.00 | | | 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 449.00 | | | 71 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 365.00 | | | 85 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 571.00 | | | 158 571.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |