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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 875.00 | 1 520.00 | 355.00 | 1 875.00 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 801.00 | 12 251.00 | 549.00 | 12 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 176.00 | 14 271.00 | 117 905.00 | 132 176.00 |
BT Marchandises | 77 329.00 | | 77 329.00 | 77 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 742.00 | 16 751.00 | 48 991.00 | 65 742.00 |
BZ Autres créances | 30 006.00 | | 30 006.00 | 30 006.00 |
CF Disponibilités | 652 193.00 | | 652 193.00 | 652 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 632.00 | 16 751.00 | 812 882.00 | 829 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 808.00 | 31 021.00 | 930 786.00 | 961 808.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 734.00 | | | 27 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 368 084.00 | | | 368 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 917.00 | | | 96 917.00 |
DL TOTAL (I) | 517 802.00 | | | 517 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 635.00 | | | 127 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 217.00 | | | 21 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 942.00 | | | 215 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 775.00 | | | 38 775.00 |
EA Autres dettes | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 985.00 | | | 412 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 786.00 | | | 930 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 737.00 | | | 22 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 176.00 | | | 132 176.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 875.00 | | | 118 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 301.00 | | | 13 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 188.00 | 2 083.00 | | 12 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 497.00 | 23.00 | | 1 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 691.00 | 2 060.00 | | 10 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 751.00 | | | 16 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 751.00 | | | 16 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 751.00 | | | 16 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 942.00 | 215 942.00 | | 215 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 415.00 | 22 415.00 | | 22 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
UX Autres créances clients | 38 007.00 | 38 007.00 | | 38 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 734.00 | | 27 734.00 | 27 734.00 |
VB T. V. A. | 30 006.00 | 30 006.00 | | 30 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 635.00 | 28 913.00 | 98 723.00 | 127 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 111.00 | 72 377.00 | 27 734.00 | 100 111.00 |
VW T.V.A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 767.00 | 293 045.00 | 98 723.00 | 391 767.00 |