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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 973.00 | 1 560.00 | 2 413.00 | 3 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 935.00 | 298 477.00 | 148 458.00 | 446 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 280.00 | 300 037.00 | 151 243.00 | 451 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 625.00 | | 102 625.00 | 102 625.00 |
BZ Autres créances | 8 603.00 | | 8 603.00 | 8 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 201.00 | | 23 201.00 | 23 201.00 |
CF Disponibilités | 143 498.00 | | 143 498.00 | 143 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 271.00 | | 278 271.00 | 278 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 551.00 | 300 037.00 | 429 514.00 | 729 551.00 |
CU Autres participations | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
DG Autres réserves | 202 131.00 | 202 131.00 | | 202 131.00 |
DH Report à nouveau | -882.00 | | | -882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152.00 | -882.00 | | 152.00 |
DL TOTAL (I) | 211 521.00 | 211 369.00 | | 211 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 443.00 | 160 304.00 | | 123 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 981.00 | 49 118.00 | | 45 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 798.00 | 22 311.00 | | 16 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 769.00 | 38 580.00 | | 31 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 992.00 | 270 313.00 | | 217 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 514.00 | 481 683.00 | | 429 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 485.00 | | 290 485.00 | 290 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 485.00 | | 290 485.00 | 290 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 498.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 62.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 62.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 590.00 | 292 272.00 | | 297 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 438.00 | 293 154.00 | | 297 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152.00 | -882.00 | | 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 077.00 | 20 077.00 | | 20 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 981.00 | 45 981.00 | | 45 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 798.00 | 16 798.00 | | 16 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 770.00 | 31 770.00 | | 31 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 443.00 | 35 847.00 | 87 596.00 | 123 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 572.00 | 111 572.00 | | 111 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 572.00 | 111 572.00 | | 111 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 992.00 | 130 397.00 | 87 596.00 | 217 992.00 |