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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 960.00 | 8 213.00 | 746.00 | 8 960.00 |
AP Constructions | 38 729.00 | 14 682.00 | 24 046.00 | 38 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 028.00 | 22 418.00 | 609.00 | 23 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 645.00 | 47 365.00 | 10 279.00 | 57 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 363.00 | 95 680.00 | 47 683.00 | 143 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
BN En cours de production de biens | 97 466.00 | | 97 466.00 | 97 466.00 |
BT Marchandises | 7 114.00 | | 7 114.00 | 7 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 943.00 | 11 690.00 | 182 252.00 | 193 943.00 |
BZ Autres créances | 144 179.00 | | 144 179.00 | 144 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 025.00 | | 60 025.00 | 60 025.00 |
CF Disponibilités | 137 153.00 | | 137 153.00 | 137 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 666.00 | 11 690.00 | 637 975.00 | 649 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 029.00 | 107 371.00 | 685 658.00 | 793 029.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | 3 000.00 | 10 000.00 | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 535.00 | 28 120.00 | | 37 535.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 024.00 | 24 024.00 | | 24 024.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
DG Autres réserves | 282 720.00 | 282 720.00 | | 282 720.00 |
DH Report à nouveau | -21 801.00 | -27 431.00 | | -21 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 530.00 | 5 629.00 | | 26 530.00 |
DL TOTAL (I) | 349 349.00 | 313 403.00 | | 349 349.00 |
DP Provisions pour risques | 38 077.00 | | | 38 077.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 306.00 | | | 17 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 383.00 | | | 55 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 412.00 | 5 516.00 | | 1 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 043.00 | 1 108.00 | | 93 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 076.00 | 73 356.00 | | 166 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 172.00 | 7 481.00 | | 6 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
EA Autres dettes | 10 445.00 | 124 221.00 | | 10 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 45 973.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 280 925.00 | 260 156.00 | | 280 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 658.00 | 573 560.00 | | 685 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 925.00 | 258 745.00 | | 280 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 417 110.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 005.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 432 115.00 | |
FM Production stockée | | | 97 466.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 124 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 926.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 656 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 267 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 758.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 383.00 | |
GE Autres charges | | | 5 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 581 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 413.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 093.00 | 404.00 | | 59 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 094.00 | 405.00 | | 59 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 717.00 | 32 880.00 | | 14 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 147.00 | | | 92 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 877.00 | 32 893.00 | | 106 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 783.00 | -32 487.00 | | -47 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 715 171.00 | 923 222.00 | | 1 715 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 688 641.00 | 917 592.00 | | 1 688 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 530.00 | 5 629.00 | | 26 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 780.00 | | 32 584.00 | 110 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 170.00 | | 790.00 | 8 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 859.00 | | 30 544.00 | 88 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 750.00 | | 1 250.00 | 13 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 721.00 | 10 960.00 | | 81 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 170.00 | 43.00 | | 8 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 551.00 | 10 917.00 | | 73 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 043.00 | 93 043.00 | | 93 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 077.00 | 166 077.00 | | 166 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 945.00 | 12 945.00 | | 12 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 182 007.00 | 182 007.00 | | 182 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
VB T. V. A. | 18 329.00 | 18 329.00 | | 18 329.00 |
VC Groupe et associés | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VP Divers | 116 609.00 | 116 609.00 | | 116 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 942.00 | 342 942.00 | 2 000.00 | 344 942.00 |
VW T.V.A. | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 926.00 | 280 926.00 | | 280 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |