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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 847.00 | 127 254.00 | 18 594.00 | 145 847.00 |
040 Immobilisations financières | 52 714.00 | | 52 714.00 | 52 714.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 799.00 | 128 491.00 | 140 308.00 | 268 799.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 846.00 | | 45 846.00 | 45 846.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 162 005.00 | 457.00 | 161 548.00 | 162 005.00 |
072 Créances – Autres | 24 674.00 | | 24 674.00 | 24 674.00 |
084 Disponibilités | 53 084.00 | | 53 084.00 | 53 084.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 288 078.00 | 457.00 | 287 621.00 | 288 078.00 |
110 Total général Actif | 556 877.00 | 128 948.00 | 427 929.00 | 556 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 181 487.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 212 488.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 224.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 306.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 470.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 427 929.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 679.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 952.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 527.00 | | | 28 527.00 |
214 Production vendue de biens – France | 430 705.00 | | | 430 705.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 256 036.00 | | | 256 036.00 |
222 Production stockée | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
230 Autres produits | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 738 357.00 | | | 738 357.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 352 757.00 | | | 352 757.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 823.00 | | | -8 823.00 |
242 Autres charges externes. | 111 597.00 | | | 111 597.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
250 Rémunérations du personnel | 177 923.00 | | | 177 923.00 |
252 Charges sociales | 55 113.00 | | | 55 113.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 797.00 | | | 14 797.00 |
256 Dotations aux provisions | 59.00 | | | 59.00 |
262 Autres charges | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 716 176.00 | | | 716 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 181.00 | | | 22 181.00 |
280 Produits financiers | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
290 Produits exceptionnels | 179.00 | | | 179.00 |
294 Charges financières | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 936.00 | | | 936.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 264 120.00 | | | 264 120.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 679.00 | | | 4 679.00 |