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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 198.00 | 34 198.00 | | 34 198.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 300.00 | 8 321.00 | 37 979.00 | 46 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 512.00 | 670.00 | 2 842.00 | 3 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 609.00 | 43 188.00 | 41 421.00 | 84 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 285.00 | | 203 285.00 | 203 285.00 |
BZ Autres créances | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
CF Disponibilités | 56 155.00 | | 56 155.00 | 56 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 480.00 | | 14 480.00 | 14 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 751.00 | | 275 751.00 | 275 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 361.00 | 43 188.00 | 317 172.00 | 360 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
DH Report à nouveau | 15 935.00 | | | 15 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 082.00 | | | 59 082.00 |
DL TOTAL (I) | 96 441.00 | | | 96 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 348.00 | | | 41 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 696.00 | | | 15 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 130.00 | | | 161 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 731.00 | | | 220 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 172.00 | | | 317 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 310.00 | | | 196 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 599 479.00 | | 599 479.00 | 599 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 479.00 | | 599 479.00 | 599 479.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 042.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 291.00 | | | 32 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 337.00 | | | 15 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 486.00 | | | 599 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 403.00 | | | 540 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 082.00 | | | 59 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 450.00 | | 48 159.00 | 36 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 198.00 | | 46 300.00 | 34 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 653.00 | | 1 859.00 | 1 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 147.00 | 9 042.00 | | 34 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 133.00 | 8 386.00 | | 34 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14.00 | 656.00 | | 14.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 696.00 | 15 696.00 | | 15 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 527.00 | 54 527.00 | | 54 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 337.00 | 15 337.00 | | 15 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 203 285.00 | 203 285.00 | | 203 285.00 |
VB T. V. A. | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 348.00 | 16 927.00 | 24 421.00 | 41 348.00 |
VI Groupe et associés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 300.00 | | | 46 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 196.00 | 219 596.00 | 600.00 | 220 196.00 |
VW T.V.A. | 41 136.00 | 41 136.00 | | 41 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 731.00 | 196 310.00 | 24 421.00 | 220 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 797.00 | | | 30 797.00 |
ST Autres comptes | 61 990.00 | | | 61 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 985.00 | | | 985.00 |
YT Sous‐traitance | 329 823.00 | | | 329 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 196.00 | | | 120 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 357.00 | | | 19 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 423 596.00 | | | 423 596.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |