| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 218.00 | 1 741.00 | 1 477.00 | 3 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 218.00 | 1 741.00 | 1 477.00 | 3 218.00 |
BT Marchandises | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 357.00 | | 16 357.00 | 16 357.00 |
BZ Autres créances | 7 449.00 | | 7 449.00 | 7 449.00 |
CF Disponibilités | 175 072.00 | | 175 072.00 | 175 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 801.00 | | 201 801.00 | 201 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 019.00 | 1 741.00 | 203 278.00 | 205 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 108 853.00 | 45 777.00 | | 108 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 933.00 | 63 075.00 | | 49 933.00 |
DL TOTAL (I) | 164 286.00 | 114 353.00 | | 164 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 404.00 | 29 000.00 | | 22 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 456.00 | 2 684.00 | | 3 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 086.00 | 3 246.00 | | 9 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 046.00 | 20 658.00 | | 4 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 993.00 | 55 588.00 | | 38 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 278.00 | 169 940.00 | | 203 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 221.00 | 26 588.00 | | 46 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | 188 035.00 | 188 035.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 188 035.00 | 188 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 039.00 | 17 647.00 | | 12 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 445.00 | 186 813.00 | | 189 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 512.00 | 123 738.00 | | 139 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 933.00 | 63 075.00 | | 49 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 651.00 | | 1 567.00 | 1 651.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 651.00 | | 1 567.00 | 1 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 651.00 | 90.00 | | 1 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 651.00 | 90.00 | | 1 651.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
UX Autres créances clients | 16 357.00 | 16 357.00 | | 16 357.00 |
VB T. V. A. | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 404.00 | 22 404.00 | | 22 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 7 229.00 | 15 175.00 | |
VI Groupe et associés | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 806.00 | 23 806.00 | | 23 806.00 |
VW T.V.A. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 992.00 | 46 221.00 | 15 175.00 | 38 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 592.00 | 1 568.00 | | 1 592.00 |
ST Autres comptes | 20 401.00 | 9 722.00 | | 20 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 269.00 | 261.00 | | 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 372.00 | 364.00 | | 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 867.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 040.00 | 1 630.00 | | 2 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 993.00 | 14 290.00 | | 24 993.00 |