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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 595.00 | 5 126.00 | 469.00 | 5 595.00 |
040 Immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 295.00 | 5 126.00 | 37 169.00 | 42 295.00 |
060 Stock marchandises | 76 350.00 | | 76 350.00 | 76 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 138.00 | | 8 138.00 | 8 138.00 |
072 Créances – Autres | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
084 Disponibilités | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 715.00 | | 95 715.00 | 95 715.00 |
110 Total général Actif | 138 010.00 | 5 126.00 | 132 884.00 | 138 010.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 407.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 824.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 083.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 131.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 841.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 884.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 75 576.00 | 202 719.00 | | 75 576.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 790.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 285.00 | 3 000.00 | | 285.00 |
230 Autres produits | 148.00 | 12 283.00 | | 148.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 009.00 | 218 792.00 | | 76 009.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 180.00 | 101 100.00 | | 36 180.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26 765.00 | 26 614.00 | | -26 765.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 090.00 | 12 850.00 | | 8 090.00 |
242 Autres charges externes. | 55 712.00 | 71 107.00 | | 55 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 492.00 | 3 445.00 | | 1 492.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 991.00 | 6 586.00 | | 8 991.00 |
252 Charges sociales | 934.00 | 767.00 | | 934.00 |
254 Dotations aux amortissements | 486.00 | 1 319.00 | | 486.00 |
262 Autres charges | | 41.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 85 120.00 | 223 830.00 | | 85 120.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 111.00 | -5 038.00 | | -9 111.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
294 Charges financières | | 8.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 508.00 | 1 491.00 | | 1 508.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 824.00 | -6 537.00 | | -3 824.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 295.00 | | | 42 295.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 851.00 | | | 8 851.00 |