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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 4 880.00 | 5 120.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 305.00 | 24 129.00 | 16 176.00 | 40 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 182.00 | 35 430.00 | 168 752.00 | 204 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 487.00 | 64 439.00 | 190 048.00 | 254 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BZ Autres créances | 8 862.00 | | 8 862.00 | 8 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 040.00 | | 170 040.00 | 170 040.00 |
CF Disponibilités | 70 990.00 | | 70 990.00 | 70 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 135.00 | | 255 135.00 | 255 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 621.00 | 64 439.00 | 445 182.00 | 509 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 46 298.00 | | | 46 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 127.00 | | | 101 127.00 |
DL TOTAL (I) | 152 925.00 | | | 152 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 209.00 | | | 175 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 739.00 | | | 48 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 421.00 | | | 67 421.00 |
EA Autres dettes | 681.00 | | | 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 258.00 | | | 292 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 182.00 | | | 445 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 406.00 | | | 155 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 487.00 | 128 250.00 | | 254 487.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 128 250.00 | | 254 487.00 | 128 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 128 250.00 | | 244 487.00 | 128 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 487.00 | 128 250.00 | | 244 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 684.00 | 21 755.00 | | 42 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 213.00 | 1 667.00 | | 3 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 471.00 | 20 088.00 | | 39 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 739.00 | 48 739.00 | | 48 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 373.00 | 33 373.00 | | 33 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 197.00 | 21 197.00 | | 21 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 209.00 | 38 357.00 | 136 852.00 | 175 209.00 |
VI Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 849.00 | | | 37 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VW T.V.A. | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 258.00 | 155 406.00 | 136 852.00 | 292 258.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |