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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 79 977.00 | | 79 977.00 | 79 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 951.00 | 2 197.00 | 6 754.00 | 8 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 072.00 | 6 120.00 | 42 952.00 | 49 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 034.00 | 8 317.00 | 141 717.00 | 150 034.00 |
BT Marchandises | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
BZ Autres créances | 61 917.00 | | 61 917.00 | 61 917.00 |
CF Disponibilités | 27 465.00 | | 27 465.00 | 27 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 216.00 | | 92 216.00 | 92 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 250.00 | 8 317.00 | 233 933.00 | 242 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34.00 | | | 34.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 434.00 | | | 18 434.00 |
DL TOTAL (I) | 19 434.00 | | | 19 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 697.00 | | | 155 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 647.00 | | | 29 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
EA Autres dettes | 13 936.00 | | | 13 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 499.00 | | | 214 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 933.00 | | | 233 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 499.00 | | | 214 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266 304.00 | | 266 304.00 | 266 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 304.00 | | 266 304.00 | 266 304.00 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 671.00 | |
FQ Autres produits | | | -25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 317.00 | |
GE Autres charges | | | 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 618.00 | | | 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 728.00 | | | -9 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 449.00 | | | 272 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 015.00 | | | 254 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 434.00 | | | 18 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 220 086.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 34.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 052.00 | 150 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 000.00 | 91 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 022.00 | 58 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 045.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 317.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 317.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 647.00 | 29 647.00 | | 29 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 936.00 | 13 936.00 | | 13 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VB T. V. A. | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
VC Groupe et associés | 23 948.00 | 23 948.00 | | 23 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 697.00 | 135 697.00 | | 135 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 074.00 | | | 172 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 194.00 | | | 17 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 768.00 | 23 768.00 | | 23 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 951.00 | 61 951.00 | | 61 951.00 |
VW T.V.A. | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 499.00 | 214 499.00 | | 214 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 978.00 | | | 13 978.00 |
ST Autres comptes | 30 840.00 | | | 30 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
YT Sous‐traitance | 250.00 | | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 451.00 | | | 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 272.00 | | | 51 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 463.00 | | | 22 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 596.00 | | | 53 596.00 |