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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 027.00 | | 1 403 027.00 | 1 403 027.00 |
CF Disponibilités | 58 543.00 | 1.00 | 58 543.00 | 58 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 543.00 | | 58 543.00 | 58 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 570.00 | | 1 461 570.00 | 1 461 570.00 |
CU Autres participations | 1 403 027.00 | | 1 403 027.00 | 1 403 027.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 2 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -634.00 | | | -634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 375.00 | -634.00 | | 66 375.00 |
DK Provisions réglementées | 17 609.00 | 41.00 | | 17 609.00 |
DL TOTAL (I) | 93 350.00 | 1 407.00 | | 93 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 256 568.00 | 1 310 000.00 | | 1 256 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 662.00 | | | 110 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990.00 | | | 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 72 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 368 220.00 | 1 382 000.00 | | 1 368 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 570.00 | 1 383 407.00 | | 1 461 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 585.00 | 1 382 000.00 | | 203 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 963.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 568.00 | 41.00 | | 17 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 569.00 | 41.00 | | 17 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 568.00 | -41.00 | | -17 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 963.00 | | | 99 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 588.00 | 634.00 | | 33 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 375.00 | -634.00 | | 66 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 214.00 | | 19 815.00 | 1 383 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 1 403 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 1 403 027.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 383 214.00 | | 19 815.00 | 1 383 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41.00 | 17 568.00 | | 41.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41.00 | 17 568.00 | | 41.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 568.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 403.00 | 403.00 | 18 000.00 | 18 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 256 568.00 | 109 933.00 | 446 451.00 | 1 256 568.00 |
VI Groupe et associés | 92 259.00 | 92 259.00 | | 92 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 220.00 | 203 585.00 | 464 451.00 | 1 368 220.00 |