| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 265.00 | 88 990.00 | 2 274.00 | 91 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 910.00 | 79 387.00 | 22 523.00 | 101 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 800.00 | 168 377.00 | 75 423.00 | 243 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BT Marchandises | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
BZ Autres créances | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 028.00 | | 64 028.00 | 64 028.00 |
CF Disponibilités | 382 985.00 | | 382 985.00 | 382 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 311.00 | | 459 311.00 | 459 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 111.00 | 168 377.00 | 534 733.00 | 703 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 371 145.00 | | | 371 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 862.00 | | | 76 862.00 |
DL TOTAL (I) | 456 392.00 | | | 456 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345.00 | | | 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 357.00 | | | 69 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 342.00 | | | 78 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 733.00 | | | 534 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 342.00 | | | 78 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345.00 | | | 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227 262.00 | | 227 262.00 | 227 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 262.00 | | 227 262.00 | 227 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 467.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 256.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 889.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 972.00 | | | 32 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 231.00 | | | 333 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 369.00 | | | 256 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 862.00 | | | 76 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 601.00 | | 3 199.00 | 240 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 976.00 | | 3 199.00 | 189 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 911.00 | 5 467.00 | | 162 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 911.00 | 5 467.00 | | 162 911.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 165.00 | 48 165.00 | | 48 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
VB T. V. A. | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VI Groupe et associés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 770.00 | 8 145.00 | 5 625.00 | 13 770.00 |
VW T.V.A. | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 342.00 | 78 342.00 | | 78 342.00 |