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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 317.00 | 45 317.00 | | 45 317.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690.00 | 391.00 | 299.00 | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 495.00 | 249 551.00 | 75 944.00 | 325 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 297.00 | | 23 297.00 | 23 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 512.00 | 295 259.00 | 206 254.00 | 501 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 419.00 | | 82 419.00 | 82 419.00 |
BT Marchandises | 949 184.00 | | 949 184.00 | 949 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 909 471.00 | 115 832.00 | 1 793 638.00 | 1 909 471.00 |
BZ Autres créances | 315 225.00 | | 315 225.00 | 315 225.00 |
CF Disponibilités | 157 190.00 | | 157 190.00 | 157 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 425.00 | | 15 425.00 | 15 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 428 914.00 | 115 832.00 | 3 313 081.00 | 3 428 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 930 426.00 | 411 091.00 | 3 519 335.00 | 3 930 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 934 248.00 | 2 119 128.00 | | 934 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 726.00 | -1 184 880.00 | | -35 726.00 |
DL TOTAL (I) | 953 522.00 | 989 248.00 | | 953 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 065 576.00 | 1 126 252.00 | | 1 065 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 506.00 | 19 085.00 | | 13 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 348 113.00 | 1 026 711.00 | | 1 348 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 668.00 | 277 898.00 | | 136 668.00 |
EA Autres dettes | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 565 813.00 | 2 449 945.00 | | 2 565 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 519 335.00 | 3 439 193.00 | | 3 519 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 942 905.00 | 1 706 192.00 | | 1 942 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350 323.00 | 351 274.00 | | 350 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 816 227.00 | 208 230.00 | 11 024 457.00 | 10 816 227.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 816 227.00 | 208 230.00 | 11 024 457.00 | 10 816 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 168 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 862 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -367 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 851 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 722.00 | |
GE Autres charges | | | 110 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 059 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 191.00 | |
GN Différences positives de change | | | 80 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 895.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 15 694.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 16 852.00 | 163 768.00 | | 16 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173 378.00 | 37 896.00 | | 173 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 886.00 | | | 17 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 264.00 | 37 896.00 | | 191 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171 264.00 | -37 896.00 | | -171 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 268 623.00 | 10 892 925.00 | | 11 268 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 304 348.00 | 12 077 805.00 | | 11 304 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 726.00 | -1 184 880.00 | | -35 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 796.00 | | 29 712.00 | 491 796.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 23 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 996.00 | 501 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 896.00 | 326 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 031.00 | | | 152 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 368.00 | | 29 712.00 | 314 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 397.00 | | | 25 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 547.00 | 16 722.00 | 10.00 | 278 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 317.00 | | | 45 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 230.00 | 16 722.00 | 10.00 | 233 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 208 684.00 | | 92 852.00 | 208 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 684.00 | | 92 852.00 | 208 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 684.00 | | 92 852.00 | 208 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 92 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 348 113.00 | 1 348 113.00 | | 1 348 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 138.00 | 24 138.00 | | 24 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 921.00 | 80 921.00 | | 80 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 297.00 | | 23 297.00 | 23 297.00 |
UX Autres créances clients | 1 686 357.00 | 1 686 357.00 | | 1 686 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 223 114.00 | 223 114.00 | | 223 114.00 |
VB T. V. A. | 198 389.00 | 198 389.00 | | 198 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 323.00 | 350 323.00 | | 350 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 253.00 | 93 557.00 | 621 696.00 | 715 253.00 |
VI Groupe et associés | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750.00 | | | 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 474.00 | | | 60 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 759.00 | 20 759.00 | | 20 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 077.00 | 96 077.00 | | 96 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 263 417.00 | 2 240 121.00 | 23 297.00 | 2 263 417.00 |
VW T.V.A. | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 565 813.00 | 1 942 905.00 | 622 908.00 | 2 565 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 273.00 | -2 754.00 | | 37 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 249 611.00 | 499 205.00 | | 249 611.00 |
ST Autres comptes | 3 194 258.00 | 3 156 451.00 | | 3 194 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 465.00 | 68 873.00 | | 58 465.00 |
YT Sous‐traitance | 326 330.00 | 366 869.00 | | 326 330.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 498.00 | | | 22 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 412.00 | 3 106.00 | | 9 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 685.00 | 352.00 | | 46 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 653 258.00 | 432 089.00 | | 653 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 700 098.00 | 324 969.00 | | 700 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 851 162.00 | 4 091 398.00 | | 3 851 162.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |