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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 687.00 | 3 454.00 | 1 233.00 | 4 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 247.00 | 96 132.00 | 63 115.00 | 159 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 707.00 | 100 037.00 | 64 671.00 | 164 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 435.00 | 1 307.00 | 208 127.00 | 209 435.00 |
BZ Autres créances | 48 738.00 | | 48 738.00 | 48 738.00 |
CF Disponibilités | 57 650.00 | | 57 650.00 | 57 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 398.00 | | 11 398.00 | 11 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 105.00 | 1 307.00 | 330 798.00 | 332 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 812.00 | 101 344.00 | 395 468.00 | 496 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 115 806.00 | | | 115 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 740.00 | | | 39 740.00 |
DL TOTAL (I) | 165 445.00 | | | 165 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 634.00 | | | 104 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 357.00 | | | 44 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 682.00 | | | 51 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 984.00 | | | 133 984.00 |
EA Autres dettes | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 023.00 | | | 230 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 468.00 | | | 395 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 023.00 | | | 230 023.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 635.00 | | | 63 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 792.00 | | 36 759.00 | 128 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 844.00 | 164 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 844.00 | 163 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 044.00 | | 36 734.00 | 128 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298.00 | | 25.00 | 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 257.00 | 19 363.00 | 583.00 | 81 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 807.00 | 19 363.00 | 583.00 | 80 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 682.00 | 51 682.00 | | 51 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 729.00 | 52 729.00 | | 52 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 936.00 | 21 936.00 | | 21 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
UX Autres créances clients | 209 435.00 | 209 435.00 | | 209 435.00 |
VB T. V. A. | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 634.00 | 21 682.00 | 82 952.00 | 104 634.00 |
VI Groupe et associés | 44 357.00 | 44 357.00 | | 44 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 358.00 | 41 358.00 | | 41 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 894.00 | 269 571.00 | 323.00 | 269 894.00 |
VW T.V.A. | 49 110.00 | 49 110.00 | | 49 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 023.00 | 230 023.00 | | 230 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
ST Autres comptes | 618 132.00 | | | 618 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 801.00 | | | 82 801.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 372 229.00 | | | 372 229.00 |
YT Sous‐traitance | 65.00 | | | 65.00 |
YW Taxe professionnelle | 525.00 | | | 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 794.00 | | | 11 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 892.00 | | | 218 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 640.00 | | | 118 640.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 707 832.00 | | | 707 832.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |