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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 293.00 | 27 093.00 | 20 200.00 | 47 293.00 |
AX Avances et acomptes | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BF Prêts | 50 225.00 | | 50 225.00 | 50 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 797.00 | 27 093.00 | 666 704.00 | 693 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 585.00 | | 11 585.00 | 11 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 867 805.00 | 102 577.00 | 765 228.00 | 867 805.00 |
CF Disponibilités | 446 765.00 | | 446 765.00 | 446 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 492.00 | 102 577.00 | 1 223 915.00 | 1 326 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 288.00 | 129 669.00 | 1 890 619.00 | 2 020 288.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 87 550.00 | | 87 550.00 | 87 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 272.00 | 475 272.00 | | 475 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 198.00 | 75 198.00 | | 75 198.00 |
DG Autres réserves | 399 817.00 | 180 339.00 | | 399 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 538.00 | 881 071.00 | | 135 538.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 825.00 | 1 611 879.00 | | 1 085 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 841.00 | 216 483.00 | | 426 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 982.00 | 2 161.00 | | 27 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 439.00 | 6 211.00 | | 16 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 532.00 | 358 588.00 | | 143 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 000.00 | 375 000.00 | | 190 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 794.00 | 958 442.00 | | 804 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 619.00 | 2 570 321.00 | | 1 890 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 059.00 | | 93 464.00 | 633 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 727.00 | 642 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 727.00 | 693 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 293.00 | | 3 995.00 | 47 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585 767.00 | | 89 469.00 | 585 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 877.00 | 216.00 | | 26 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 877.00 | 216.00 | | 26 877.00 |