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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 440.00 | 16 215.00 | 6 225.00 | 22 440.00 |
AH Fonds commercial | 195 156.00 | | 195 156.00 | 195 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 908.00 | 271.00 | 1 637.00 | 1 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 802.00 | 30 662.00 | 5 140.00 | 35 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 871.00 | 47 148.00 | 214 723.00 | 261 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 990.00 | | 98 990.00 | 98 990.00 |
BZ Autres créances | 40 831.00 | | 40 831.00 | 40 831.00 |
CF Disponibilités | 917 895.00 | | 917 895.00 | 917 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 944.00 | | 9 944.00 | 9 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 660.00 | | 1 067 660.00 | 1 067 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 531.00 | 47 148.00 | 1 282 383.00 | 1 329 531.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 780.00 | | | 32 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 789 137.00 | 732 418.00 | | 789 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 430.00 | 56 719.00 | | 56 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 567.00 | 1 009 137.00 | | 1 065 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 12 862.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 840.00 | 14 235.00 | | 4 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 101.00 | 193 684.00 | | 152 101.00 |
EA Autres dettes | 29 874.00 | 55 860.00 | | 29 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 816.00 | 276 641.00 | | 216 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 383.00 | 1 285 778.00 | | 1 282 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 816.00 | 276 641.00 | | 216 816.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 759.00 | | 14 112.00 | 247 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 852.00 | | 8 744.00 | 208 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 342.00 | | 5 368.00 | 32 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 079.00 | 6 070.00 | | 41 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 247.00 | 2 968.00 | | 13 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 832.00 | 3 102.00 | | 27 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 317.00 | | 27 317.00 | 27 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 317.00 | | 27 317.00 | 27 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 317.00 | | 27 317.00 | 27 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 101.00 | 152 101.00 | | 152 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 874.00 | 59 874.00 | | 59 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 765.00 | 116 985.00 | 32 780.00 | 149 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 330.00 | 116 985.00 | 39 346.00 | 156 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 816.00 | 216 816.00 | | 216 816.00 |