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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 345.00 | 8 383.00 | 1 962.00 | 10 345.00 |
040 Immobilisations financières | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 974.00 | 8 383.00 | 13 591.00 | 21 974.00 |
060 Stock marchandises | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
072 Créances – Autres | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
084 Disponibilités | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 632.00 | | 12 632.00 | 12 632.00 |
110 Total général Actif | 34 606.00 | 8 383.00 | 26 223.00 | 34 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 006.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 468.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 622.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 223.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 541.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 182.00 | 46 702.00 | | 36 182.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 184.00 | 848.00 | | 2 184.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 009.00 | 47 550.00 | | 45 009.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 725.00 | 8 869.00 | | 5 725.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 736.00 | -545.00 | | 736.00 |
242 Autres charges externes. | 20 542.00 | 19 922.00 | | 20 542.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 796.00 | | | 796.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 088.00 | 2 065.00 | | 1 088.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 118.00 | 18 728.00 | | 22 118.00 |
252 Charges sociales | 1 546.00 | 1 284.00 | | 1 546.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 015.00 | 51 583.00 | | 53 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 006.00 | -4 033.00 | | -8 006.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 006.00 | -4 033.00 | | -8 006.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 541.00 | | | 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 433.00 | | | 21 433.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 541.00 | | | 541.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 821.00 | | | 3 821.00 |