| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746 150.00 | 363 607.00 | 382 542.00 | 746 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 774.00 | 1 849.00 | 925.00 | 2 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 867.00 | | 12 867.00 | 12 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 791.00 | 365 456.00 | 396 334.00 | 761 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 667.00 | | 118 667.00 | 118 667.00 |
BZ Autres créances | 31 397.00 | | 31 397.00 | 31 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CF Disponibilités | 425 450.00 | | 425 450.00 | 425 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 583.00 | | 28 583.00 | 28 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 092.00 | | 606 092.00 | 606 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 883.00 | 365 456.00 | 1 002 426.00 | 1 367 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 263 219.00 | 172 546.00 | | 263 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 944.00 | 98 372.00 | | 80 944.00 |
DK Provisions réglementées | 47 652.00 | 57 441.00 | | 47 652.00 |
DL TOTAL (I) | 403 916.00 | 340 461.00 | | 403 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 049.00 | 320 041.00 | | 395 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 683.00 | 94 903.00 | | 95 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 055.00 | 50 704.00 | | 54 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 722.00 | 71 802.00 | | 53 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 510.00 | 537 451.00 | | 598 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 426.00 | 877 912.00 | | 1 002 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 014.00 | 320 931.00 | | 325 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 549.00 | | 172 241.00 | 589 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 761 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 748 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 682.00 | | 172 241.00 | 576 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 708.00 | 96 748.00 | | 268 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 708.00 | 96 748.00 | | 268 708.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 441.00 | | 9 789.00 | 57 441.00 |
6T Sur comptes clients | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 616.00 | | 9 964.00 | 57 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 175.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 789.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 055.00 | 54 055.00 | | 54 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 230.00 | 27 230.00 | | 27 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
UX Autres créances clients | 118 667.00 | 118 667.00 | | 118 667.00 |
VB T. V. A. | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 049.00 | 121 553.00 | 230 099.00 | 395 049.00 |
VI Groupe et associés | 95 683.00 | 95 683.00 | | 95 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 572.00 | | | 185 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 588.00 | | | 110 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VP Divers | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 583.00 | 28 583.00 | | 28 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 648.00 | 178 648.00 | | 178 648.00 |
VW T.V.A. | 22 204.00 | 22 204.00 | | 22 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 510.00 | 325 014.00 | 230 099.00 | 598 510.00 |