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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 599.00 | 11 599.00 | | 11 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 585.00 | 67 999.00 | 6 586.00 | 74 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 816 414.00 | 80 068.00 | 1 736 346.00 | 1 816 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 657.00 | | 58 657.00 | 58 657.00 |
BZ Autres créances | 12 048.00 | | 12 048.00 | 12 048.00 |
CF Disponibilités | 37 288.00 | | 37 288.00 | 37 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 599.00 | | 53 599.00 | 53 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 592.00 | | 161 592.00 | 161 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 007.00 | 80 068.00 | 1 897 938.00 | 1 978 007.00 |
CU Autres participations | 1 727 000.00 | | 1 727 000.00 | 1 727 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 728 000.00 | 1 000.00 | | 1 728 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 23 420.00 | 11 319.00 | | 23 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 300.00 | 12 101.00 | | 17 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 768 821.00 | 24 520.00 | | 1 768 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 337.00 | 1 425.00 | | 1 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 408.00 | 7 602.00 | | 67 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 371.00 | 96 283.00 | | 60 371.00 |
EA Autres dettes | | 117 072.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 129 117.00 | 222 383.00 | | 129 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 938.00 | 246 904.00 | | 1 897 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 117.00 | | | 129 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 000.00 | | 347 000.00 | 347 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 000.00 | | 347 000.00 | 347 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 621.00 | 9 697.00 | | 7 621.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 579.00 | 7.00 | | 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 579.00 | 7.00 | | 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 3.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 3.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 539.00 | 4.00 | | 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 927.00 | | | 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 200.00 | 291 704.00 | | 355 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 899.00 | 279 603.00 | | 337 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 300.00 | 12 101.00 | | 17 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 707.00 | | 1 727 707.00 | 88 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 729 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 816 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 599.00 | | | 11 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 348.00 | | 707.00 | 74 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 760.00 | | 1 727 000.00 | 2 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 432.00 | 7 636.00 | | 72 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 707.00 | 892.00 | | 10 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 725.00 | 6 744.00 | | 61 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 408.00 | 67 408.00 | | 67 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 925.00 | 26 925.00 | | 26 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 477.00 | 21 477.00 | | 21 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
UX Autres créances clients | 58 657.00 | 58 657.00 | | 58 657.00 |
VB T. V. A. | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
VI Groupe et associés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 599.00 | 53 599.00 | | 53 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 064.00 | 127 064.00 | | 127 064.00 |
VW T.V.A. | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 117.00 | 129 117.00 | | 129 117.00 |