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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 383.00 | 23 318.00 | 28 065.00 | 51 383.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 543.00 | 23 478.00 | 28 065.00 | 51 543.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | -5 411.00 | 5 411.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 543 798.00 | | 543 798.00 | 543 798.00 |
072 Créances – Autres | 143 474.00 | | 143 474.00 | 143 474.00 |
084 Disponibilités | 16 191.00 | | 16 191.00 | 16 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 703 463.00 | -5 411.00 | 708 875.00 | 703 463.00 |
110 Total général Actif | 755 007.00 | 18 067.00 | 736 940.00 | 755 007.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 195 040.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 021.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 607.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 274 810.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 648.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 502.00 | |
176 Total des dettes | | | 534 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 736 940.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 543.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 453 830.00 | | | 453 830.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
230 Autres produits | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 469 423.00 | | | 469 423.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 474.00 | | | 170 474.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 81 500.00 | | | 81 500.00 |
242 Autres charges externes. | 184 232.00 | | | 184 232.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
252 Charges sociales | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 462 466.00 | | | 462 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
294 Charges financières | 117.00 | | | 117.00 |
300 Charges exceptionnelles | 860.00 | | | 860.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 160.00 | | | 160.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 280.00 | | | 21 280.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 103.00 | | | 30 103.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 543.00 | | | 51 543.00 |