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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 042.00 | | 70 042.00 | 70 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 952.00 | 41 953.00 | -1.00 | 41 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 597.00 | 340 403.00 | 70 193.00 | 410 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 581.00 | | 321 581.00 | 321 581.00 |
BZ Autres créances | 34 077.00 | | 34 077.00 | 34 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 990.00 | | 356 990.00 | 356 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 586.00 | 340 403.00 | 427 183.00 | 767 586.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 292 318.00 | 292 318.00 | | 292 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 99 447.00 | 99 447.00 | | 99 447.00 |
DH Report à nouveau | -2 520.00 | -72 111.00 | | -2 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 817.00 | 69 590.00 | | -79 817.00 |
DL TOTAL (I) | 18 210.00 | 98 027.00 | | 18 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 373.00 | 38 966.00 | | 66 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 418.00 | 127 389.00 | | 125 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 182.00 | 13 924.00 | | 22 182.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 973.00 | 350 280.00 | | 408 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 183.00 | 448 307.00 | | 427 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 973.00 | 350 280.00 | | 408 973.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 373.00 | | | 66 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 942.00 | | 118 942.00 | 118 942.00 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 942.00 | | 128 942.00 | 128 942.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 006.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 448.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 298.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 949.00 | 404 940.00 | | 128 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 765.00 | 335 349.00 | | 208 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 817.00 | 69 590.00 | | -79 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 597.00 | | | 410 597.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 292 318.00 | | | 292 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 597.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 292 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 042.00 | | | 70 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 084.00 | | | 48 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 397.00 | 4 006.00 | | 336 397.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 292 318.00 | | | 292 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 079.00 | 4 006.00 | | 44 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 418.00 | 125 418.00 | | 125 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 230.00 | 17 230.00 | | 17 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 321 581.00 | 321 581.00 | | 321 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VB T. V. A. | 28 115.00 | 28 115.00 | | 28 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VI Groupe et associés | 66 373.00 | 66 373.00 | | 66 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 658.00 | 355 658.00 | | 355 658.00 |
VW T.V.A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 973.00 | 408 973.00 | | 408 973.00 |