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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 625.00 | 4 218.00 | 407.00 | 4 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 411.00 | 14 934.00 | 4 477.00 | 19 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 658.00 | 26 773.00 | 5 884.00 | 32 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 961.00 | | 18 961.00 | 18 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 147.00 | 1 459.00 | 158 688.00 | 160 147.00 |
BZ Autres créances | 86 961.00 | | 86 961.00 | 86 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 240.00 | | 100 240.00 | 100 240.00 |
CF Disponibilités | 170 132.00 | | 170 132.00 | 170 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 907.00 | 1 459.00 | 539 448.00 | 540 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 565.00 | 28 232.00 | 545 333.00 | 573 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 30 860.00 | 24 256.00 | | 30 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 185.00 | 86 604.00 | | 174 185.00 |
DL TOTAL (I) | 227 045.00 | 132 860.00 | | 227 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 653.00 | 55 148.00 | | 26 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 829.00 | 4 099.00 | | 5 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 513.00 | 63 755.00 | | 115 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 841.00 | 27 393.00 | | 96 841.00 |
EA Autres dettes | 73 452.00 | 9 991.00 | | 73 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 288.00 | 160 386.00 | | 318 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 333.00 | 293 246.00 | | 545 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 459.00 | 156 287.00 | | 312 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 513.00 | 115 513.00 | | 115 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 067.00 | 47 067.00 | | 47 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 452.00 | 73 452.00 | | 73 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 158 053.00 | 158 053.00 | | 158 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VB T. V. A. | 70 202.00 | 70 202.00 | | 70 202.00 |
VC Groupe et associés | 12 603.00 | 12 603.00 | | 12 603.00 |
VI Groupe et associés | 26 653.00 | 26 653.00 | | 26 653.00 |
VP Divers | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 928.00 | 250 928.00 | | 250 928.00 |
VW T.V.A. | 31 962.00 | 31 962.00 | | 31 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 459.00 | 312 459.00 | | 312 459.00 |