| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 106.00 | 30 951.00 | 7 154.00 | 38 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 106.00 | 30 951.00 | 7 154.00 | 38 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 223 335.00 | | 223 335.00 | 223 335.00 |
CF Disponibilités | 180 790.00 | | 180 790.00 | 180 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 236.00 | | 9 236.00 | 9 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 401.00 | | 413 401.00 | 413 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 507.00 | 30 951.00 | 420 555.00 | 451 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 12 999.00 | 12 999.00 | | 12 999.00 |
DH Report à nouveau | 5 115.00 | 44 907.00 | | 5 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 984.00 | 140 209.00 | | 188 984.00 |
DL TOTAL (I) | 208 198.00 | 199 214.00 | | 208 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 326.00 | 150 000.00 | | 130 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 781.00 | 15 406.00 | | 1 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 473.00 | 73 296.00 | | 33 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 678.00 | 94 314.00 | | 44 678.00 |
EA Autres dettes | 2 099.00 | 2 109.00 | | 2 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 77 108.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 212 357.00 | 412 233.00 | | 212 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 555.00 | 611 447.00 | | 420 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 750.00 | 412 233.00 | | 111 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
FG Production vendue services | 1 100 552.00 | | 1 100 552.00 | 1 100 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 082.00 | | 1 101 082.00 | 1 101 082.00 |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 151.00 | |
GE Autres charges | | | 6 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 559.00 | 5 844.00 | | 6 559.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 000.00 | 35 203.00 | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 000.00 | 35 203.00 | | 16 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 000.00 | -34 903.00 | | -16 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 419.00 | 43 579.00 | | 51 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 208.00 | 876 847.00 | | 1 102 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 224.00 | 736 638.00 | | 913 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 984.00 | 140 209.00 | | 188 984.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110.00 | | | 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 391.00 | | 2 715.00 | 35 391.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 391.00 | | 2 715.00 | 35 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 801.00 | 5 151.00 | | 25 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 801.00 | 5 151.00 | | 25 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 473.00 | 33 473.00 | | 33 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 087.00 | 21 087.00 | | 21 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 969.00 | 21 969.00 | | 21 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VB T. V. A. | 13 911.00 | 13 911.00 | | 13 911.00 |
VC Groupe et associés | 209 424.00 | 209 424.00 | | 209 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 315.00 | 29 708.00 | 100 607.00 | 130 315.00 |
VI Groupe et associés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 773.00 | | | 20 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 236.00 | 9 235.00 | | 9 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 571.00 | 232 571.00 | | 232 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 357.00 | 111 750.00 | 100 607.00 | 212 357.00 |