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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 988.00 | 8 828.00 | 1 160.00 | 9 988.00 |
040 Immobilisations financières | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 372.00 | 8 828.00 | 1 544.00 | 10 372.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
072 Créances – Autres | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
084 Disponibilités | 19 393.00 | | 19 393.00 | 19 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 633.00 | | 23 633.00 | 23 633.00 |
110 Total général Actif | 34 004.00 | 8 828.00 | 25 176.00 | 34 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 292.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 374.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 510.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 793.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 176.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 156.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 379.00 | 118 910.00 | | 99 379.00 |
230 Autres produits | 1 344.00 | 147.00 | | 1 344.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 723.00 | 119 057.00 | | 100 723.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 722.00 | 28 193.00 | | 41 722.00 |
242 Autres charges externes. | 36 967.00 | 44 513.00 | | 36 967.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 242.00 | 3 215.00 | | 2 242.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 019.00 | 21 430.00 | | 23 019.00 |
252 Charges sociales | 10 786.00 | 9 881.00 | | 10 786.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 487.00 | 1 703.00 | | 1 487.00 |
262 Autres charges | | 386.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 116 224.00 | 109 321.00 | | 116 224.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 501.00 | 9 736.00 | | -15 501.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 030.00 | | |
294 Charges financières | 27.00 | 5.00 | | 27.00 |
300 Charges exceptionnelles | 490.00 | 3 113.00 | | 490.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 462.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 018.00 | 8 186.00 | | -16 018.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 156.00 | | | 156.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 156.00 | | | 156.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 129.00 | | | 10 129.00 |