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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
072 Créances – Autres | 14 984.00 | | 14 984.00 | 14 984.00 |
084 Disponibilités | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
092 Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 907.00 | | 15 907.00 | 15 907.00 |
110 Total général Actif | 515 907.00 | | 515 907.00 | 515 907.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 080.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 460.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 358 451.00 | | |
172 Autres dettes | | | 430 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 432 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 515 907.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 622.00 | 182 734.00 | | 191 622.00 |
230 Autres produits | 2 492.00 | 25.00 | | 2 492.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 114.00 | 182 758.00 | | 194 114.00 |
242 Autres charges externes. | 8 935.00 | 7 607.00 | | 8 935.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 552.00 | | | 552.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 468.00 | 4 760.00 | | 11 468.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 633.00 | 133 000.00 | | 120 633.00 |
252 Charges sociales | 42 229.00 | 27 047.00 | | 42 229.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 267.00 | 172 415.00 | | 183 267.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 847.00 | 10 343.00 | | 10 847.00 |
294 Charges financières | | 7.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | 1 550.00 | | 2 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 747.00 | 8 786.00 | | 8 747.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 714.00 | | | 38 714.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 555.00 | | | 555.00 |