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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 977.00 | 5 733.00 | 7 244.00 | 12 977.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 876.00 | 5 733.00 | 27 143.00 | 32 876.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
060 Stock marchandises | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
072 Créances – Autres | 8 262.00 | | 8 262.00 | 8 262.00 |
084 Disponibilités | 13 407.00 | | 13 407.00 | 13 407.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 987.00 | | 80 987.00 | 80 987.00 |
110 Total général Actif | 113 863.00 | 5 733.00 | 108 129.00 | 113 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 329.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 786.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 543.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 201.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 585.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 585.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 32 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 129.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 209.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 94 141.00 | | | 94 141.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 092.00 | | | 21 092.00 |
222 Production stockée | -756.00 | | | -756.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 698.00 | | | 13 698.00 |
230 Autres produits | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 869.00 | | | 135 869.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 772.00 | | | 134 772.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -42 150.00 | | | -42 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 158.00 | | | 14 158.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 550.00 | | | -5 550.00 |
242 Autres charges externes. | 34 196.00 | | | 34 196.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 634.00 | | | 634.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 655.00 | | | 138 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 786.00 | | | -2 786.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 786.00 | | | -2 786.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 209.00 | | | 209.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 667.00 | | | 32 667.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 209.00 | | | 209.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 570.00 | | | 570.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 570.00 | | | 570.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 570.00 | | | 570.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 570.00 | | | 570.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 570.00 | | | 570.00 |