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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 190.00 | 1 585.00 | 1 605.00 | 3 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 300.00 | 1 633.00 | 667.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 490.00 | 3 218.00 | 2 272.00 | 5 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 917.00 | | 58 917.00 | 58 917.00 |
BZ Autres créances | 61 759.00 | | 61 759.00 | 61 759.00 |
CF Disponibilités | 23 628.00 | | 23 628.00 | 23 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | -994.00 | | -994.00 | -994.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 311.00 | | 143 311.00 | 143 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 801.00 | 3 218.00 | 145 583.00 | 148 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 550.00 | 28 328.00 | | 35 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 640.00 | 7 222.00 | | -13 640.00 |
DL TOTAL (I) | 23 909.00 | 37 550.00 | | 23 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 280.00 | 35 000.00 | | 31 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 304.00 | 3 784.00 | | 8 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 869.00 | 38 940.00 | | 81 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 674.00 | 77 945.00 | | 121 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 583.00 | 115 495.00 | | 145 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 674.00 | 77 945.00 | | 121 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 276.00 | | 259 276.00 | 259 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 276.00 | | 259 276.00 | 259 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 956.00 | | | 27 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 956.00 | | | 27 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 980.00 | 375.00 | | 2 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 980.00 | 375.00 | | 2 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 976.00 | -375.00 | | 24 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 811.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 232.00 | 184 738.00 | | 287 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 873.00 | 177 516.00 | | 300 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 640.00 | 7 222.00 | | -13 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 270.00 | 1 948.00 | | 1 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 270.00 | 1 948.00 | | 1 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 840.00 | 44 840.00 | | 44 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 530.00 | 31 530.00 | | 31 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
UX Autres créances clients | 58 918.00 | 58 918.00 | | 58 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VB T. V. A. | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
VC Groupe et associés | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 280.00 | 31 280.00 | | 31 280.00 |
VI Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 581.00 | 30 581.00 | | 30 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 678.00 | 120 678.00 | | 120 678.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 668.00 | 122 668.00 | | 122 668.00 |