| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 599.00 | 2 258.00 | 341.00 | 2 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 619.00 | 6 111.00 | 13 508.00 | 19 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 744.00 | 21 473.00 | 79 271.00 | 100 744.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 440.00 | | 15 440.00 | 15 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 462.00 | 29 842.00 | 109 620.00 | 139 462.00 |
BN En cours de production de biens | 34 534.00 | | 34 534.00 | 34 534.00 |
BT Marchandises | 29 313.00 | | 29 313.00 | 29 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 373.00 | | 22 373.00 | 22 373.00 |
BZ Autres créances | 124 539.00 | | 124 539.00 | 124 539.00 |
CF Disponibilités | 442 363.00 | | 442 363.00 | 442 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 759.00 | | 653 759.00 | 653 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 222.00 | 29 842.00 | 763 380.00 | 793 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 188 803.00 | 64 890.00 | | 188 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 209.00 | 158 416.00 | | 346 209.00 |
DL TOTAL (I) | 540 513.00 | 228 805.00 | | 540 513.00 |
DP Provisions pour risques | 6 170.00 | 4 486.00 | | 6 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 170.00 | 4 486.00 | | 6 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 672.00 | 67 419.00 | | 102 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 912.00 | 6 052.00 | | 1 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 050.00 | 48 506.00 | | 37 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 535.00 | 37 277.00 | | 56 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 528.00 | | | 18 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 697.00 | 159 255.00 | | 216 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 380.00 | 392 546.00 | | 763 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 471.00 | 105 150.00 | | 142 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 513.00 | | 57 950.00 | 81 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 327.00 | | 272.00 | 2 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 139.00 | | 57 663.00 | 78 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 046.00 | | 15.00 | 1 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 640.00 | 11 202.00 | | 18 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 474.00 | 784.00 | | 1 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 166.00 | 10 418.00 | | 17 166.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 486.00 | 1 684.00 | | 4 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 486.00 | 1 684.00 | | 4 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 684.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 050.00 | 37 050.00 | | 37 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 961.00 | 55 961.00 | | 55 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 528.00 | 18 528.00 | | 18 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
UX Autres créances clients | 22 373.00 | 22 373.00 | | 22 373.00 |
VB T. V. A. | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 166.00 | 27 940.00 | 74 226.00 | 102 166.00 |
VI Groupe et associés | 1 912.00 | 1 912.00 | 6.00 | 1 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 770.00 | | | 51 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 647.00 | | | 16 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 390.00 | 41 390.00 | | 41 390.00 |
VP Divers | 72 971.00 | 72 971.00 | | 72 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 611.00 | 148 611.00 | | 148 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 322.00 | 142 096.00 | 74 226.00 | 216 322.00 |