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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 168.00 | 726.00 | 442.00 | 1 168.00 |
028 Immobilisations corporelles | 808.00 | 167.00 | 641.00 | 808.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 976.00 | 893.00 | 1 084.00 | 1 976.00 |
060 Stock marchandises | 43 082.00 | | 43 082.00 | 43 082.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 474.00 | | 19 474.00 | 19 474.00 |
072 Créances – Autres | 10 868.00 | | 10 868.00 | 10 868.00 |
084 Disponibilités | 14 609.00 | | 14 609.00 | 14 609.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 482.00 | | 92 482.00 | 92 482.00 |
110 Total général Actif | 94 458.00 | 893.00 | 93 566.00 | 94 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 028.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 234.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 592.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 364.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 291.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 736.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 551.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 566.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 529 728.00 | | | 529 728.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83.00 | | | 83.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 267.00 | | | 267.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 529 811.00 | | | 529 811.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 380 303.00 | | | 380 303.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -924.00 | | | -924.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4.00 | | | 4.00 |
242 Autres charges externes. | 46 150.00 | | | 46 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 606.00 | | | 606.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 916.00 | | | 83 916.00 |
252 Charges sociales | 15 798.00 | | | 15 798.00 |
254 Dotations aux amortissements | 500.00 | | | 500.00 |
256 Dotations aux provisions | 592.00 | | | 592.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 526 943.00 | | | 526 943.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
290 Produits exceptionnels | 27.00 | | | 27.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 103 901.00 | | | 103 901.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 712.00 | | | 69 712.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 592.00 | | | 592.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 592.00 | | | 592.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |