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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 095 000.00 | | 1 095 000.00 | 1 095 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 799.00 | 831.00 | 4 968.00 | 5 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 469.00 | 831.00 | 1 100 638.00 | 1 101 469.00 |
BT Marchandises | 90 679.00 | | 90 679.00 | 90 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 683.00 | | 26 683.00 | 26 683.00 |
BZ Autres créances | 29 338.00 | | 29 338.00 | 29 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 519.00 | | 58 519.00 | 58 519.00 |
CF Disponibilités | 379 260.00 | | 379 260.00 | 379 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 481.00 | | 584 481.00 | 584 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 951.00 | 831.00 | 1 685 119.00 | 1 685 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 107.00 | | | 204 107.00 |
DL TOTAL (I) | 219 107.00 | | | 219 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 171 318.00 | | | 1 171 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 540.00 | | | 182 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 153.00 | | | 112 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 012.00 | | | 1 466 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 119.00 | | | 1 685 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 693.00 | | | 414 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 101 470.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 101 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 095 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 095 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 831.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 831.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 60 000.00 | 240 000.00 | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 541.00 | 182 541.00 | | 182 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 153.00 | 112 153.00 | | 112 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 871 318.00 | 60 000.00 | 811 318.00 | 871 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 26 684.00 | 26 684.00 | | 26 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 338.00 | 29 338.00 | | 29 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 182.00 | 56 022.00 | 160.00 | 56 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 012.00 | 414 694.00 | 1 051 318.00 | 1 466 012.00 |