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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AP Constructions | 11 500.00 | 7 951.00 | 3 549.00 | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 236.00 | 221 143.00 | 24 093.00 | 245 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 536.00 | 445 661.00 | 74 875.00 | 520 536.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 947.00 | | 29 947.00 | 29 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 855.00 | 674 755.00 | 176 100.00 | 850 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
BT Marchandises | 214 058.00 | | 214 058.00 | 214 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 335.00 | 48.00 | 6 287.00 | 6 335.00 |
BZ Autres créances | 133 369.00 | | 133 369.00 | 133 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 222.00 | | 100 222.00 | 100 222.00 |
CF Disponibilités | 45 424.00 | | 45 424.00 | 45 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 953.00 | 48.00 | 503 905.00 | 503 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 808.00 | 674 803.00 | 680 005.00 | 1 354 808.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 168.00 | 52 168.00 | | 52 168.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 637.00 | 107 637.00 | | 107 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
DG Autres réserves | 209 171.00 | 228 517.00 | | 209 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 473.00 | 80 654.00 | | 81 473.00 |
DL TOTAL (I) | 455 666.00 | 474 193.00 | | 455 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 634.00 | 119 976.00 | | 88 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 471.00 | 3 116.00 | | 10 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22.00 | | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 894.00 | 121 607.00 | | 85 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 288.00 | 70 167.00 | | 39 288.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 339.00 | 314 866.00 | | 224 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 005.00 | 789 059.00 | | 680 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 248.00 | 226 265.00 | | 162 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 526.00 | | 19 488.00 | 836 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 158.00 | 850 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 158.00 | 780 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 633.00 | | 19 488.00 | 766 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 927.00 | | | 40 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 058.00 | 31 855.00 | 674 755.00 | 648 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 058.00 | 31 855.00 | 674 755.00 | 648 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 48.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 48.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 48.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 894.00 | 85 894.00 | | 85 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 897.00 | 14 897.00 | | 14 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VC Groupe et associés | 69 976.00 | 69 976.00 | | 69 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 602.00 | 26 532.00 | 58 231.00 | 88 602.00 |
VI Groupe et associés | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 336.00 | | | 31 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 703.00 | 54 703.00 | | 54 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 491.00 | 142 491.00 | 10 000.00 | 152 491.00 |
VW T.V.A. | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 317.00 | 162 248.00 | 58 231.00 | 224 317.00 |