| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 445.00 | 6 378.00 | 12 067.00 | 18 445.00 |
AH Fonds commercial | 200 388.00 | | 200 388.00 | 200 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 512.00 | 14 595.00 | 1 918.00 | 16 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 228.00 | 234 211.00 | 83 017.00 | 317 228.00 |
AV Immobilisations en cours | 2.00 | | | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 573.00 | 255 184.00 | 297 389.00 | 552 573.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 247 722.00 | 7 871.00 | 239 851.00 | 247 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
BZ Autres créances | 60 269.00 | | 60 269.00 | 60 269.00 |
CF Disponibilités | 343 314.00 | | 343 314.00 | 343 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 778.00 | 7 871.00 | 663 907.00 | 671 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 350.00 | 263 055.00 | 961 295.00 | 1 224 350.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 484 026.00 | | | 484 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 526.00 | | | -7 526.00 |
DL TOTAL (I) | 577 150.00 | | | 577 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 137.00 | | | 200 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 447.00 | | | 90 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 428.00 | | | 78 428.00 |
EA Autres dettes | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 146.00 | | | 384 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 295.00 | | | 961 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 146.00 | | | 184 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | | | 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 661 460.00 | | 661 460.00 | 661 460.00 |
FG Production vendue services | 9 184.00 | | 9 184.00 | 9 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 644.00 | | 670 644.00 | 670 644.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 422 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 098.00 | |
GE Autres charges | | | 4 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 899.00 | | | 696 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 425.00 | | | 704 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 526.00 | | | -7 526.00 |