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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
AH Fonds commercial | 17 074.00 | | 17 074.00 | 17 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 726.00 | 30 652.00 | 17 074.00 | 47 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 874.00 | | 11 874.00 | 11 874.00 |
BZ Autres créances | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 271 270.00 | | 1 271 270.00 | 1 271 270.00 |
CF Disponibilités | 365 450.00 | | 365 450.00 | 365 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 636.00 | | 1 649 636.00 | 1 649 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 362.00 | 30 652.00 | 1 666 710.00 | 1 697 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 44 269.00 | 37 329.00 | | 44 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 982.00 | 6 941.00 | | 198 982.00 |
DL TOTAL (I) | 251 636.00 | 52 654.00 | | 251 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 147 873.00 | 1 208 360.00 | | 1 147 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 656.00 | 4 490.00 | | 6 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 233.00 | 7 359.00 | | 71 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 312.00 | 87 192.00 | | 189 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 074.00 | 1 307 401.00 | | 1 415 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 710.00 | 1 360 055.00 | | 1 666 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 415 074.00 | 1 307 401.00 | | 1 415 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 726.00 | | | 47 726.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 286.00 | | | 20 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 652.00 | | | 30 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 306.00 | 66 306.00 | | 66 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 312.00 | 189 312.00 | | 189 312.00 |
UX Autres créances clients | 11 874.00 | 11 874.00 | | 11 874.00 |
VB T. V. A. | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VI Groupe et associés | 1 147 873.00 | 1 147 873.00 | | 1 147 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 916.00 | 12 916.00 | | 12 916.00 |
VW T.V.A. | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 074.00 | 1 415 074.00 | | 1 415 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |