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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 490.00 | 7 916.00 | 574.00 | 8 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 433.00 | 23 409.00 | 3 024.00 | 26 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 787.00 | 16 174.00 | 5 613.00 | 21 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 337.00 | 47 499.00 | 9 837.00 | 57 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 583.00 | | 104 583.00 | 104 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 210.00 | 2 293.00 | 58 917.00 | 61 210.00 |
BZ Autres créances | 24 540.00 | | 24 540.00 | 24 540.00 |
CF Disponibilités | 187 205.00 | | 187 205.00 | 187 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 825.00 | 2 293.00 | 382 531.00 | 384 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 162.00 | 49 793.00 | 392 369.00 | 442 162.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 57 724.00 | 137 382.00 | | 57 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 790.00 | 50 342.00 | | 110 790.00 |
DL TOTAL (I) | 199 314.00 | 218 524.00 | | 199 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 910.00 | 879.00 | | 2 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 955.00 | 119 185.00 | | 133 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 204.00 | 51 995.00 | | 49 204.00 |
EA Autres dettes | 6 984.00 | 6 963.00 | | 6 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 054.00 | 179 024.00 | | 193 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 369.00 | 397 548.00 | | 392 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 144.00 | 178 145.00 | | 190 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 634.00 | | 4 824.00 | 56 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 120.00 | 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 120.00 | 57 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 398.00 | | 4 824.00 | 43 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 234.00 | 7 155.00 | | 40 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 366.00 | 441.00 | | 7 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 869.00 | 6 715.00 | | 32 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 155.00 | 1 553.00 | 3 415.00 | 4 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 155.00 | 1 553.00 | 3 415.00 | 4 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 155.00 | 1 553.00 | 3 415.00 | 4 155.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 553.00 | 3 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 955.00 | 133 955.00 | | 133 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 964.00 | 23 964.00 | | 23 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 044.00 | 17 044.00 | | 17 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
UX Autres créances clients | 58 678.00 | 58 678.00 | | 58 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VB T. V. A. | 21 348.00 | 21 348.00 | | 21 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 662.00 | 93 036.00 | 625.00 | 93 662.00 |
VW T.V.A. | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 144.00 | 190 144.00 | | 190 144.00 |