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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 636.00 | | 120 636.00 | 120 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 103.00 | 37 985.00 | 1 049 118.00 | 1 087 103.00 |
BZ Autres créances | 119 928.00 | | 119 928.00 | 119 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 375.00 | | 650 375.00 | 650 375.00 |
CF Disponibilités | 260 786.00 | | 260 786.00 | 260 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 089.00 | | 1 031 089.00 | 1 031 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 192.00 | 37 985.00 | 2 080 207.00 | 2 118 192.00 |
CR Parts à plus d’un an | 119 927.00 | | | 119 927.00 |
CU Autres participations | 956 255.00 | 27 773.00 | 928 483.00 | 956 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 593 568.00 | 1 593 568.00 | | 1 593 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 849.00 | 58 849.00 | | 58 849.00 |
DG Autres réserves | 342 511.00 | 465 460.00 | | 342 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 879.00 | -18 108.00 | | -9 879.00 |
DL TOTAL (I) | 1 985 049.00 | 2 099 768.00 | | 1 985 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 439.00 | 50 562.00 | | 91 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 630.00 | | 3 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 159.00 | 54 192.00 | | 95 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 207.00 | 2 153 959.00 | | 2 080 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 159.00 | 54 192.00 | | 95 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 611.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 655.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 246.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | 12 000.00 | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | 12 000.00 | | 36 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 000.00 | 12 000.00 | | 36 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 000.00 | 12 000.00 | | 36 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 655.00 | 18 815.00 | | 39 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 535.00 | 36 924.00 | | 49 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 879.00 | -18 108.00 | | -9 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 713.00 | | 3 390.00 | 1 119 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 000.00 | 1 087 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 000.00 | 1 087 103.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 119 713.00 | | 3 390.00 | 1 119 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 439.00 | 91 439.00 | | 91 439.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 636.00 | | 120 636.00 | 120 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 928.00 | 1.00 | 119 927.00 | 119 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 563.00 | 1.00 | 240 563.00 | 240 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 159.00 | 95 159.00 | | 95 159.00 |