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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 181 810.00 | | 181 810.00 | 181 810.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 41 802.00 | 1 010.00 | 40 792.00 | 41 802.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 651.00 | 28 813.00 | 4 838.00 | 33 651.00 |
040 Immobilisations financières | 21 961.00 | | 21 961.00 | 21 961.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 279 225.00 | 29 823.00 | 249 401.00 | 279 225.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 115.00 | | 9 115.00 | 9 115.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
072 Créances – Autres | 65 341.00 | | 65 341.00 | 65 341.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | 1.00 | | |
084 Disponibilités | 21 751.00 | | 21 751.00 | 21 751.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 727.00 | | 107 727.00 | 107 727.00 |
110 Total général Actif | 386 952.00 | 29 823.00 | 357 129.00 | 386 952.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 906.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 544.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 221.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 318.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 164 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 247 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 352 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 129.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 313.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 303 964.00 | 321 560.00 | | 303 964.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 51 184.00 | 46 086.00 | | 51 184.00 |
230 Autres produits | 7 301.00 | 9 968.00 | | 7 301.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 362 449.00 | 377 615.00 | | 362 449.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 116.00 | 87 274.00 | | 89 116.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -84.00 | 5 957.00 | | -84.00 |
242 Autres charges externes. | 118 062.00 | 102 386.00 | | 118 062.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 916.00 | 2 151.00 | | 3 916.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 362.00 | | | 362.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 960.00 | 104 721.00 | | 150 960.00 |
252 Charges sociales | 10 705.00 | 34 571.00 | | 10 705.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 655.00 | 5 222.00 | | 4 655.00 |
262 Autres charges | 5 155.00 | 11 083.00 | | 5 155.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 382 487.00 | 353 364.00 | | 382 487.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 037.00 | 24 250.00 | | -20 037.00 |
280 Produits financiers | 730.00 | | | 730.00 |
294 Charges financières | 2 155.00 | 4 217.00 | | 2 155.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 516.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -21 462.00 | 17 517.00 | | -21 462.00 |