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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 723.00 | 33 614.00 | 8 109.00 | 41 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 733.00 | 34 609.00 | 103 124.00 | 137 733.00 |
BT Marchandises | 297 596.00 | | 297 596.00 | 297 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
BZ Autres créances | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
CF Disponibilités | 79 892.00 | | 79 892.00 | 79 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 846.00 | | 385 846.00 | 385 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 578.00 | 34 609.00 | 488 970.00 | 523 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 286.00 | 179 370.00 | | 96 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 538.00 | -2 228.00 | | 70 538.00 |
DL TOTAL (I) | 177 824.00 | 188 142.00 | | 177 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 603.00 | 95 708.00 | | 75 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 072.00 | 21 092.00 | | 18 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 042.00 | 45 068.00 | | 97 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 102.00 | 93 585.00 | | 120 102.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | 229.00 | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 146.00 | 255 683.00 | | 311 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 970.00 | 443 825.00 | | 488 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 774.00 | 175 683.00 | | 255 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 614.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 233.00 | | 2 921.00 | 136 233.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 994.00 | | | 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 30 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 421.00 | 137 733.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 121.00 | 41 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 923.00 | | 2 921.00 | 39 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 315.00 | | | 30 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 885.00 | 4 631.00 | 907.00 | 30 885.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 994.00 | | | 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 890.00 | 4 631.00 | 907.00 | 29 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 042.00 | 97 042.00 | | 97 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 259.00 | 91 259.00 | | 91 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 070.00 | 18 073.00 | | 18 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VB T. V. A. | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 251.00 | 19 880.00 | 55 371.00 | 75 251.00 |
VI Groupe et associés | 18 072.00 | 18 072.00 | | 18 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 789.00 | 4 789.00 | 30 000.00 | 34 789.00 |
VW T.V.A. | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 794.00 | 255 423.00 | 55 371.00 | 310 794.00 |