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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 072.00 | 639.00 | 16 433.00 | 17 072.00 |
AH Fonds commercial | 388 720.00 | | 388 720.00 | 388 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 450.00 | 21 412.00 | 16 038.00 | 37 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 072.00 | 73 298.00 | 104 773.00 | 178 072.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 380.00 | | 126 380.00 | 126 380.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 750.00 | | 74 750.00 | 74 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 056.00 | 95 349.00 | 738 707.00 | 834 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 481.00 | | 19 481.00 | 19 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 816.00 | | 8 816.00 | 8 816.00 |
BZ Autres créances | 84 998.00 | | 84 998.00 | 84 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 198 261.00 | | 198 261.00 | 198 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 873.00 | | 314 873.00 | 314 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 929.00 | 95 349.00 | 1 053 580.00 | 1 148 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 710.00 | | | 85 710.00 |
CU Autres participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 273 964.00 | 160 942.00 | | 273 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 485.00 | 113 022.00 | | 89 485.00 |
DL TOTAL (I) | 366 199.00 | 276 714.00 | | 366 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 000.00 | 145 000.00 | | 245 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 711.00 | 265 496.00 | | 254 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 111.00 | 76 048.00 | | 87 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 662.00 | 134 885.00 | | 96 662.00 |
EA Autres dettes | 3 897.00 | 1 213.00 | | 3 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 382.00 | 622 642.00 | | 687 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 580.00 | 899 356.00 | | 1 053 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 382.00 | 622 642.00 | | 687 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 995 924.00 | | 995 924.00 | 995 924.00 |
FG Production vendue services | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 927.00 | | 995 927.00 | 995 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 587.00 | |
GE Autres charges | | | 11 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 066.00 | 111 720.00 | | 16 066.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 058.00 | 549.00 | | 1 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 673.00 | 17 448.00 | | 8 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 673.00 | 17 448.00 | | 8 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 673.00 | -17 448.00 | | -8 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 211.00 | 24 495.00 | | 6 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 905.00 | 865 441.00 | | 1 090 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 420.00 | 752 419.00 | | 1 001 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 485.00 | 113 022.00 | | 89 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 755.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 751.00 | | 10 774.00 | 720 751.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 072.00 | | | 17 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 731 525.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 720.00 | | | 388 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 469.00 | | 10 582.00 | 305 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 490.00 | | 192.00 | 9 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 762.00 | | | 64 762.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 629.00 | 10.00 | | 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 133.00 | 30 577.00 | | 64 133.00 |