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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | 479.00 | 1 521.00 | 2 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 520.00 | 10 157.00 | 18 363.00 | 28 520.00 |
040 Immobilisations financières | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 219.00 | 12 333.00 | 24 886.00 | 37 219.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 416.00 | | 43 416.00 | 43 416.00 |
072 Créances – Autres | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
084 Disponibilités | 38 124.00 | | 38 124.00 | 38 124.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 661.00 | | 10 661.00 | 10 661.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 473.00 | | 100 473.00 | 100 473.00 |
110 Total général Actif | 137 692.00 | 12 333.00 | 125 359.00 | 137 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 820.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 868.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 688.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 690.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 661.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 017.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 671.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 359.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 219.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 206 138.00 | | | 206 138.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 772.00 | | | 172 772.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 622.00 | | | 15 622.00 |
230 Autres produits | 170.00 | | | 170.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 394 702.00 | | | 394 702.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 146 127.00 | | | 146 127.00 |
242 Autres charges externes. | 132 541.00 | | | 132 541.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 197.00 | | | 80 197.00 |
252 Charges sociales | 13 268.00 | | | 13 268.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
262 Autres charges | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 379 957.00 | | | 379 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 744.00 | | | 14 744.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 20.00 | | | 20.00 |
294 Charges financières | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
300 Charges exceptionnelles | 315.00 | | | 315.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 962.00 | | | 962.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 868.00 | | | 11 868.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 166.00 | | | 17 166.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 217.00 | | | 32 217.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 219.00 | | | 37 219.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 281.00 | | | 6 281.00 |