| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512.00 | 328.00 | 183.00 | 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 669.00 | 6 167.00 | 10 502.00 | 16 669.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 722.00 | 6 495.00 | 211 227.00 | 217 722.00 |
BT Marchandises | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BZ Autres créances | 8 113.00 | | 8 113.00 | 8 113.00 |
CF Disponibilités | 247 716.00 | | 247 716.00 | 247 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 258 628.00 | | 258 628.00 | 258 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 351.00 | 6 495.00 | 469 855.00 | 476 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 150 048.00 | 66 260.00 | | 150 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 752.00 | 83 788.00 | | 32 752.00 |
DL TOTAL (I) | 183 901.00 | 151 148.00 | | 183 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 364.00 | 170 000.00 | | 145 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 056.00 | 98 125.00 | | 88 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 650.00 | 31 149.00 | | 35 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 885.00 | 16 008.00 | | 16 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 954.00 | 315 282.00 | | 285 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 855.00 | 466 430.00 | | 469 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 335.00 | 169 919.00 | | 165 335.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 056.00 | | | 88 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 837.00 | | 111 837.00 | 111 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 837.00 | | 111 837.00 | 111 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250 017.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 104 389.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 118 289.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 131 728.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 344.00 | 21 553.00 | | 2 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 310.00 | 367 564.00 | | 131 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 557.00 | 283 776.00 | | 98 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 752.00 | 83 788.00 | | 32 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 995.00 | 3 500.00 | | 2 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 995.00 | 3 500.00 | | 2 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 650.00 | 35 650.00 | | 35 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 885.00 | 16 885.00 | | 16 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 035.00 | 88 035.00 | | 88 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
UX Autres créances clients | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 364.00 | 24 745.00 | 120 619.00 | 145 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 636.00 | | | 24 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 654.00 | 8 113.00 | 2 541.00 | 10 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 955.00 | 165 336.00 | 120 619.00 | 285 955.00 |