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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 820.00 | | 102 820.00 | 102 820.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 671.00 | 28 495.00 | 4 176.00 | 32 671.00 |
040 Immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 311.00 | 28 495.00 | 107 816.00 | 136 311.00 |
060 Stock marchandises | 64 879.00 | | 64 879.00 | 64 879.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 627.00 | | 34 627.00 | 34 627.00 |
072 Créances – Autres | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 155 271.00 | | 155 271.00 | 155 271.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 363 866.00 | | 363 866.00 | 363 866.00 |
110 Total général Actif | 500 177.00 | 28 495.00 | 471 682.00 | 500 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 130 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 134 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 269 815.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 343.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 695.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 867.00 | |
180 Total général Passif | | | 471 682.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 471.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 105 831.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 840.00 | | | 134 840.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 421.00 | | | 93 421.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 415.00 | | | 61 415.00 |