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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 682.00 | | 1 140 682.00 | 1 140 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BZ Autres créances | 10 838.00 | | 10 838.00 | 10 838.00 |
CF Disponibilités | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 544.00 | | 23 544.00 | 23 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 226.00 | | 1 164 226.00 | 1 164 226.00 |
CU Autres participations | 1 140 682.00 | | 1 140 682.00 | 1 140 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 900.00 | 33 900.00 | | 33 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 518.00 | 37 518.00 | | 37 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 390.00 | 1 548.00 | | 3 390.00 |
DG Autres réserves | 71 483.00 | 29 411.00 | | 71 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 352.00 | 123 914.00 | | 217 352.00 |
DK Provisions réglementées | 12 907.00 | 8 268.00 | | 12 907.00 |
DL TOTAL (I) | 376 550.00 | 234 559.00 | | 376 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 949.00 | 764 121.00 | | 567 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 000.00 | 218 000.00 | | 131 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 636.00 | 55 616.00 | | 62 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 090.00 | 14 843.00 | | 26 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 676.00 | 1 052 580.00 | | 787 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 226.00 | 1 287 140.00 | | 1 164 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 333.00 | | 134 333.00 | 134 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 333.00 | | 134 333.00 | 134 333.00 |
FQ Autres produits | | | 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 358.00 | |
GE Autres charges | | | 50 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 639.00 | 4 469.00 | | 4 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 639.00 | 4 469.00 | | 4 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 639.00 | -4 469.00 | | -4 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 827.00 | 5 102.00 | | 4 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 042.00 | 224 255.00 | | 335 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 689.00 | 100 341.00 | | 117 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 352.00 | 123 914.00 | | 217 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 682.00 | | | 1 140 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 140 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 140 682.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140 682.00 | | | 1 140 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 268.00 | 4 639.00 | | 8 268.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 268.00 | 4 639.00 | | 8 268.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 636.00 | 62 636.00 | | 62 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 371.00 | 16 371.00 | | 16 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
UX Autres créances clients | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VB T. V. A. | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 949.00 | 204 306.00 | 363 643.00 | 567 949.00 |
VI Groupe et associés | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 173.00 | | | 196 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 238.00 | 23 238.00 | | 23 238.00 |
VW T.V.A. | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 676.00 | 424 032.00 | 363 643.00 | 787 676.00 |