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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 584.00 | 816.00 | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 542.00 | 19 543.00 | 13 999.00 | 33 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 298.00 | 20 128.00 | 17 171.00 | 37 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BT Marchandises | 44 679.00 | | 44 679.00 | 44 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 572.00 | | 176 572.00 | 176 572.00 |
BZ Autres créances | 90 791.00 | | 90 791.00 | 90 791.00 |
CF Disponibilités | 28 537.00 | | 28 537.00 | 28 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 041.00 | | 343 041.00 | 343 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 340.00 | 20 128.00 | 360 212.00 | 380 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -109 779.00 | | | -109 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 724.00 | | | -40 724.00 |
DL TOTAL (I) | -140 503.00 | | | -140 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | | | 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 328.00 | | | 71 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 517.00 | | | 388 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 344.00 | | | 39 344.00 |
EA Autres dettes | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 716.00 | | | 500 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 212.00 | | | 360 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 948.00 | | | 450 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 298.00 | | | 37 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 942.00 | | | 34 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 480.00 | 8 647.00 | | 11 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 480.00 | 8 647.00 | | 11 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 567.00 | 19 799.00 | 49 768.00 | 69 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 517.00 | 388 517.00 | | 388 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 117.00 | 14 117.00 | | 14 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 421.00 | 16 421.00 | | 16 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
UX Autres créances clients | 176 572.00 | 176 572.00 | | 176 572.00 |
VB T. V. A. | 47 456.00 | 47 456.00 | | 47 456.00 |
VC Groupe et associés | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VI Groupe et associés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 480.00 | | | 26 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 066.00 | 40 066.00 | | 40 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 232.00 | 268 876.00 | 2 356.00 | 271 232.00 |
VW T.V.A. | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 716.00 | 450 948.00 | 49 768.00 | 500 716.00 |